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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-83,866,453.18 |
-50,255,691.25 |
-18,844,143.88 |
17,815,539.47 |
本期利润 |
-119,174,563.06 |
-30,168,723.72 |
-238,722,476.20 |
-103,965,159.67 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.21 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
-3.61% |
-23.47% |
-10.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
-3.88% |
-19.87% |
-8.41% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
300,086,620.68 |
397,176,342.17 |
484,964,492.27 |
633,622,615.46 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.92 |
1.00 |
1.27 |
期末基金资产净值 |
687,493,944.24 |
794,019,945.39 |
933,275,400.25 |
1,092,924,265.34 |
期末基金份额净值 |
1.64 |
1.85 |
1.92 |
2.20 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
52.95% |
72.46% |
79.43% |
105.10% |
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