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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-56,909,616.88 |
-11,569,708.57 |
-64,320,257.81 |
-55,961,206.20 |
本期利润 |
-75,906,474.33 |
-29,847,611.01 |
-105,955,445.12 |
-52,613,662.25 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.11 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
-4.43% |
-15.29% |
-7.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
-4.45% |
-13.22% |
-6.49% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
134,407,872.96 |
183,919,075.04 |
217,051,558.56 |
273,036,996.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.40 |
0.47 |
0.58 |
期末基金资产净值 |
580,007,439.04 |
639,378,785.07 |
679,669,640.54 |
741,170,419.99 |
期末基金份额净值 |
1.30 |
1.40 |
1.47 |
1.58 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
565.86% |
618.14% |
651.60% |
709.92% |
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