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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
152,916,719.91 |
80,456,761.73 |
186,269,588.56 |
102,268,869.80 |
本期利润 |
200,959,315.52 |
131,467,189.17 |
112,630,020.96 |
103,247,737.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
2.98% |
2.54% |
2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
3.11% |
2.46% |
2.28% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
57,552,483.44 |
15,545,945.71 |
15,065,590.33 |
46,861,690.98 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
4,414,238,462.55 |
4,375,203,424.95 |
4,365,553,641.76 |
4,430,188,217.73 |
期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
21.04%
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