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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,394,328,201.53 |
-328,471,992.28 |
998,779,456.87 |
738,295,912.92 |
本期利润 |
-4,327,141,269.10 |
-1,158,380,423.12 |
-7,370,083,454.92 |
-1,508,662,011.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.85 |
-0.22 |
-1.30 |
-0.25 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.46% |
-7.21% |
-35.50% |
-6.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.37% |
-6.97% |
-28.26% |
-3.15% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
3,961,579,269.87 |
5,487,122,193.14 |
6,059,388,644.37 |
6,060,937,536.85 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
1.07 |
1.13 |
1.09 |
期末基金资产净值 |
10,566,042,146.45 |
14,896,188,416.10 |
16,704,915,459.94 |
23,527,737,567.03 |
期末基金份额净值 |
2.27 |
2.91 |
3.13 |
4.22 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
126.99% |
190.76% |
212.53% |
321.91% |
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