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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-7,008,205.87 |
-5,251,222.75 |
-8,565,224.12 |
-5,939,749.41 |
本期利润 |
-4,988,883.88 |
191,808.55 |
-17,871,385.45 |
-8,561,445.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.20 |
-0.10 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
0.16% |
-14.06% |
-6.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
0.22% |
-12.65% |
-5.85% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
9,651,811.05 |
19,041,745.88 |
23,812,248.29 |
26,408,932.69 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.28 |
0.31 |
期末基金资产净值 |
68,476,932.70 |
122,203,649.62 |
119,366,672.28 |
128,528,570.29 |
期末基金份额净值 |
1.32 |
1.39 |
1.38 |
1.49 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
31.93% |
38.52% |
38.22% |
48.98% |
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