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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-61,465,414.08 |
-28,135,361.53 |
-102,979,355.96 |
-72,255,590.61 |
本期利润 |
-24,169,307.29 |
-32,091,917.77 |
-135,575,963.26 |
-53,974,899.01 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.11 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
-7.36% |
-30.88% |
-12.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
-7.50% |
-25.29% |
-10.44% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-94,103,121.87 |
-105,285,566.94 |
-73,178,237.32 |
11,936,482.86 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.14 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
394,821,643.53 |
398,551,765.88 |
431,994,540.58 |
486,663,633.45 |
期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.86 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-19.25% |
-20.90% |
-14.49% |
2.51% |
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