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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
819,742.45 |
144,560.85 |
2,470,546.23 |
1,223,161.12 |
本期利润 |
537,952.87 |
89,236.37 |
2,616,847.52 |
1,349,944.94 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
0.18% |
2.47% |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
30.02% |
1.00% |
2.51% |
1.29% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
11,873.19 |
8,349,349.74 |
6,478,526.57 |
5,231,285.23 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
期末基金资产净值 |
46,215.85 |
115,573,183.10 |
106,950,808.02 |
105,686,513.30 |
期末基金份额净值 |
1.35 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
8.63% |
7.56% |
6.28% |
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