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分红送配基金分红/折算对收益的影响？

  • 按报告期

年份
权益登记日
除息日
每份分红
分红发放日
2021年
2021-12-31
2021-12-31
每份派现金0.0450元
2022-01-05
2021年
2021-12-09
2021-12-09
每份派现金0.0280元
2021-12-13
2021年
2021-09-07
2021-09-07
每份派现金0.0120元
2021-09-09

  • 按报告期

年份
拆分折算日
拆分类型
拆分折算比例
2020年
2020-12-15
份额折算
1:1.0054
2020年
2020-08-26
份额折算
1:1.4982
2019年
2019-12-16
份额折算
1:1.0107
2019年
2019-07-02
份额折算
1:1.5569
2018年
2018-12-17
份额折算
1:1.0255
2017年
2017-12-15
份额折算
1:1.0045
2017年
2017-09-26
份额折算
1:1.4942
2016年
2016-12-15
份额折算
1:1.0230
2015年
2015-12-15
份额折算
1:1.0180

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