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规模变动

截至2024-06-30，兴业添利债券,期末净资产157.25亿元，比上期增加47.22%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-076080100120140160180

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
63.15
15.47
149.85
157.25
47.22%
2024-03-31
29.68
26.68
102.18
106.81
3.36%
2023-12-31
30.85
8.79
99.17
103.34
28.70%
2023-09-30
34.33
49.65
77.11
80.30
-17.00%
2023-06-30
51.91
27.36
92.43
96.74
37.09%
2023-03-31
16.70
20.80
67.88
70.57
-3.95%
2022-12-31
24.72
61.77
71.98
73.48
-34.80%
2022-09-30
42.06
18.13
109.03
112.69
29.77%
2022-06-30
30.69
20.80
85.10
86.84
14.54%
2022-03-31
70.92
107.71
75.21
75.81
-32.74%
2021-12-31
56.89
21.17
112.01
112.71
46.51%
2021-09-30
2.01
10.43
76.28
76.93
-10.00%
2021-06-30
0.57
0.07
84.71
85.48
1.17%
2021-03-31
0.21
0.03
84.21
84.49
0.29%
2020-12-31
0.11
0.11
84.04
84.25
-0.66%
2020-09-30
0.00
0.00
84.04
84.81
-2.98%
2020-06-30
0.00
0.00
84.04
87.41
0.63%
2020-03-31
0.00
0.00
84.04
86.87
2.10%
2019-12-31
0.09
0.00
84.04
85.08
-0.99%
2019-09-30
0.01
0.00
83.95
85.93
1.60%
2019-06-30
0.00
0.00
83.94
84.58
0.02%
2019-06-28
---
---
---
84.56
-1.43%
2019-03-31
0.00
0.00
83.94
85.79
1.49%
2018-12-31
0.00
0.00
83.93
84.53
0.03%
2018-12-28
---
---
---
84.50
0.09%
2018-09-30
0.00
16.00
83.93
84.42
-15.88%
2018-06-30
0.00
0.00
99.93
100.36
0.01%
2018-06-29
---
---
---
100.35
-0.38%
2018-03-31
0.00
0.00
99.93
100.74
0.73%
2017-12-31
0.00
0.00
99.94
100.01
0.03%
2017-12-29
---
---
---
99.98
-0.90%
2017-09-30
0.00
0.00
99.94
100.89
-0.22%
2017-06-30
0.00
0.00
99.94
101.12
0.54%
2017-03-31
0.00
0.00
99.94
100.58
-0.93%
2016-12-31
---
0.00
99.94
101.52
0.02%
2016-12-30
---
---
---
101.49
-1.63%
2016-09-30
0.00
0.00
99.94
103.18
2.39%
2016-06-30
0.00
0.01
99.94
100.77
-5.61%
2016-03-31
0.00
0.00
99.94
106.76
1.79%
2015-12-31
19.53
0.00
99.94
104.88
28.26%
2015-09-30
0.00
0.00
80.41
81.77
2.53%
2015-06-30
---
---
---
79.76
168.15%
2015-06-19
---
---
---
29.74
-0.45%
2015-06-12
---
---
---
29.88
-0.43%
2015-06-10
---
---
30.01
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---

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