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规模变动

截至2024-06-30，英大睿鑫C,期末净资产0.02亿元，比上期减少23.70%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0700.050.10.150.20.250.30.350.4

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.00
0.00
0.01
0.02
-23.70%
2024-03-31
0.07
0.07
0.01
0.02
-18.94%
2023-12-31
0.00
0.01
0.01
0.02
-31.25%
2023-09-30
0.04
0.10
0.02
0.04
-76.57%
2023-06-30
0.07
0.16
0.08
0.15
-56.11%
2023-03-31
0.22
0.17
0.17
0.35
60.43%
2022-12-31
0.03
0.03
0.12
0.22
4.54%
2022-09-30
0.02
0.14
0.12
0.21
-56.50%
2022-06-30
0.12
0.16
0.24
0.48
-7.06%
2022-03-31
0.01
0.00
0.28
0.51
-7.62%
2021-12-31
0.06
0.21
0.28
0.56
-31.28%
2021-09-30
0.00
0.00
0.42
0.81
7.53%
2021-06-30
0.00
0.00
0.42
0.75
3.04%
2021-03-31
0.01
0.01
0.42
0.73
4.62%
2020-12-31
0.07
0.00
0.42
0.70
25.87%
2020-09-30
0.36
0.01
0.36
0.55
6654.93%
2020-06-30
0.01
0.01
0.01
0.01
-23.47%
2020-03-31
0.51
0.53
0.01
0.01
-69.67%
2019-12-31
0.06
0.03
0.03
0.04
3049.49%
2019-09-30
0.00
0.00
0.00
0.00
-65.19%
2019-06-30
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00%
2019-06-28
---
---
---
0.00
143.34%
2019-03-31
0.00
0.00
0.00
0.00
111.76%
2018-12-31
0.00
0.00
0.00
0.00
42.17%
2018-09-30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21%
2018-06-30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2018-06-29
---
---
---
0.00
-11.21%
2018-03-31
0.00
2.07
0.00
0.00
-99.98%
2017-12-31
1.10
0.97
2.07
2.61
13.24%
2017-09-30
0.00
0.00
1.94
2.30
5.25%
2017-06-30
0.55
0.00
1.93
2.19
55.70%
2017-03-31
0.58
0.00
1.38
1.40
81.59%
2016-12-31
---
---
---
0.77
-61.48%
2016-11-25
---
---
---
2.01
---
2016-11-23
---
---
2.00*
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---
说明：*表示该日数据为英大睿鑫A和英大睿鑫C的份额之和。

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