日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
1.14 |
18.31 |
8.44 |
8.56 |
-67.20% |
2023-12-31 |
10.34 |
4.66 |
25.62 |
26.12 |
29.46% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
19.94 |
20.17 |
0.45% |
2023-06-30 |
4.66 |
0.00 |
19.94 |
20.08 |
26.36% |
2023-03-31 |
0.51 |
0.05 |
15.28 |
15.89 |
3.45% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
15.36 |
0.11% |
2022-09-30 |
4.88 |
0.00 |
14.81 |
15.35 |
50.54% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
10.19 |
0.90% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
10.10 |
0.46% |
2021-12-31 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
10.06 |
-0.10% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
10.07 |
-0.26% |
2021-06-30 |
17.89 |
10.15 |
9.94 |
10.09 |
356.28% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.21 |
-4.86% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.32 |
0.55% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.31 |
0.22% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.31 |
0.13% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.30 |
1.51% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.27 |
0.90% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.25 |
1.30% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.22 |
0.02% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
2.22 |
-1.93% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.26 |
-3.57% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.35 |
0.99% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.32 |
1.50% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.29 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
2.29 |
1.00% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.27 |
1.36% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.24 |
-1.43% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.27 |
0.97% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.25 |
0.99% |
2017-03-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.23 |
0.79% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
2.21 |
0.33% |
2016-09-30 |
--- |
--- |
--- |
2.20 |
0.02% |
2016-09-27 |
--- |
--- |
2.20 |
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