日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.05 |
0.15 |
2.30 |
3.33 |
-8.41% |
2024-03-31 |
0.03 |
0.28 |
2.40 |
3.63 |
-0.98% |
2023-12-31 |
0.03 |
1.04 |
2.65 |
3.67 |
-33.53% |
2023-09-30 |
0.25 |
0.24 |
3.67 |
5.52 |
3.24% |
2023-06-30 |
0.32 |
0.57 |
3.66 |
5.34 |
-16.59% |
2023-03-31 |
1.19 |
0.72 |
3.92 |
6.41 |
17.68% |
2022-12-31 |
1.56 |
0.08 |
3.44 |
5.44 |
79.47% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.08 |
1.97 |
3.03 |
-9.97% |
2022-06-30 |
0.52 |
0.52 |
1.99 |
3.37 |
15.58% |
2022-03-31 |
0.07 |
0.20 |
1.99 |
2.92 |
-21.94% |
2021-12-31 |
0.10 |
0.20 |
2.12 |
3.73 |
-2.87% |
2021-09-30 |
0.37 |
0.73 |
2.22 |
3.84 |
-25.01% |
2021-06-30 |
0.97 |
2.65 |
2.58 |
5.13 |
-34.11% |
2021-03-31 |
1.84 |
0.77 |
4.26 |
7.78 |
28.49% |
2020-12-31 |
0.25 |
0.28 |
3.19 |
6.06 |
26.67% |
2020-09-30 |
0.33 |
0.90 |
3.22 |
4.78 |
0.27% |
2020-06-30 |
0.13 |
5.38 |
3.79 |
4.77 |
-43.44% |
2020-03-31 |
2.23 |
5.92 |
9.04 |
8.43 |
-35.94% |
2019-12-31 |
0.12 |
2.19 |
12.73 |
13.16 |
-11.13% |
2019-09-02 |
--- |
--- |
14.81 |
14.81 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1