日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.41 |
0.62 |
7.90 |
10.07 |
2.39% |
2024-03-31 |
0.54 |
0.39 |
8.11 |
9.83 |
4.32% |
2023-12-31 |
0.06 |
0.29 |
7.96 |
9.42 |
-15.09% |
2023-09-30 |
0.13 |
0.25 |
8.19 |
11.10 |
-7.43% |
2023-06-30 |
1.23 |
0.98 |
8.31 |
11.99 |
-1.90% |
2023-03-31 |
1.53 |
1.92 |
8.06 |
12.22 |
-6.30% |
2022-12-31 |
1.82 |
0.77 |
8.44 |
13.04 |
23.57% |
2022-09-30 |
0.78 |
3.13 |
7.39 |
10.56 |
-36.65% |
2022-06-30 |
2.81 |
0.70 |
9.75 |
16.66 |
43.94% |
2022-03-31 |
0.73 |
1.59 |
7.64 |
11.58 |
-27.47% |
2021-12-31 |
2.50 |
1.15 |
8.50 |
15.96 |
12.59% |
2021-09-30 |
1.51 |
2.22 |
7.15 |
14.18 |
-13.92% |
2021-06-30 |
0.23 |
0.49 |
7.87 |
16.47 |
6.80% |
2021-03-31 |
8.72 |
0.84 |
8.13 |
15.42 |
3141.23% |
2020-12-31 |
0.11 |
0.06 |
0.24 |
0.48 |
50.22% |
2020-09-30 |
0.15 |
0.04 |
0.19 |
0.32 |
157.65% |
2020-06-30 |
0.02 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
-7.57% |
2020-03-31 |
0.01 |
0.07 |
0.12 |
0.13 |
-34.83% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.08 |
0.18 |
0.20 |
-19.36% |
2019-09-30 |
0.03 |
0.30 |
0.24 |
0.25 |
-52.70% |
2019-06-30 |
--- |
--- |
--- |
0.53 |
-76.28% |
2019-06-06 |
--- |
--- |
--- |
2.25 |
-0.19% |
2019-05-31 |
--- |
--- |
--- |
2.26 |
0.04% |
2019-05-24 |
--- |
--- |
--- |
2.26 |
-0.02% |
2019-05-21 |
--- |
--- |
2.26 |
2.26 |
--- |
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