日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.01 |
0.06 |
1.57 |
1.83 |
4.15% |
2024-03-31 |
0.05 |
0.09 |
1.61 |
1.76 |
2.78% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.25 |
1.66 |
1.71 |
-13.06% |
2023-09-30 |
0.22 |
0.05 |
1.90 |
1.96 |
-3.97% |
2023-06-30 |
0.12 |
0.13 |
1.73 |
2.05 |
0.61% |
2023-03-31 |
0.05 |
0.10 |
1.74 |
2.03 |
6.87% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.06 |
1.78 |
1.90 |
-2.60% |
2022-09-30 |
0.03 |
0.11 |
1.79 |
1.95 |
-14.46% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.14 |
1.87 |
2.28 |
1.70% |
2022-03-31 |
0.05 |
0.37 |
1.99 |
2.25 |
-25.67% |
2021-12-31 |
0.09 |
0.22 |
2.32 |
3.02 |
-8.91% |
2021-09-30 |
0.11 |
0.53 |
2.45 |
3.32 |
-20.57% |
2021-06-30 |
0.16 |
0.89 |
2.86 |
4.18 |
-19.21% |
2021-03-31 |
0.86 |
2.36 |
3.59 |
5.17 |
-28.84% |
2020-12-31 |
0.45 |
1.89 |
5.09 |
7.26 |
-13.97% |
2020-09-30 |
3.08 |
6.73 |
6.53 |
8.44 |
-21.09% |
2020-06-30 |
0.08 |
0.60 |
10.18 |
10.70 |
0.02% |
2020-04-21 |
--- |
--- |
10.70 |
10.70 |
--- |
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