-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7220 |
0.7220 |
1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7120 |
0.7120 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7200 |
0.7200 |
-2.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7400 |
0.7400 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7410 |
0.7410 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7440 |
0.7440 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7490 |
0.7490 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7400 |
0.7400 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7270 |
0.7270 |
-1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7390 |
0.7390 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7340 |
0.7340 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7490 |
0.7490 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7570 |
0.7570 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
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