-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
0.9589 |
1.2955 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.9637 |
1.3003 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9608 |
1.2974 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9729 |
1.3095 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9690 |
1.3056 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9665 |
1.3031 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9726 |
1.3092 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9630 |
1.2996 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9741 |
1.3107 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9694 |
1.3060 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9815 |
1.3181 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9709 |
1.3075 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9859 |
1.3225 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9915 |
1.3281 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9918 |
1.3284 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9977 |
1.3343 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9876 |
1.3242 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0099 |
1.3465 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0079 |
1.3445 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0113 |
1.3479 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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