-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.2990 |
1.2990 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2914 |
1.2914 |
1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2719 |
1.2719 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2878 |
1.2878 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2825 |
1.2825 |
-2.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3088 |
1.3088 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3123 |
1.3123 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3114 |
1.3114 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3308 |
1.3308 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3270 |
1.3270 |
-1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3466 |
1.3466 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3608 |
1.3608 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3613 |
1.3613 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3585 |
1.3585 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3939 |
1.3939 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
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