-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6714 |
0.6714 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6744 |
0.6744 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6836 |
0.6836 |
-3.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7080 |
0.7080 |
1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6976 |
0.6976 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7053 |
0.7053 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7023 |
0.7023 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6973 |
0.6973 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7102 |
0.7102 |
2.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6930 |
0.6930 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6844 |
0.6844 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6992 |
0.6992 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6977 |
0.6977 |
-3.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7253 |
0.7253 |
3.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7066 |
0.7066 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7164 |
0.7164 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
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