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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2258 |
1.3688 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2270 |
1.3700 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2233 |
1.3663 |
-1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2445 |
1.3875 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2314 |
1.3744 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2376 |
1.3806 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2409 |
1.3839 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2482 |
1.3912 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2576 |
1.4006 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2590 |
1.4020 |
2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2337 |
1.3767 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2337 |
1.3767 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2271 |
1.3701 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2330 |
1.3760 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2283 |
1.3713 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2246 |
1.3676 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2386 |
1.3816 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2381 |
1.3811 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2406 |
1.3836 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2440 |
1.3870 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
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