-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9660 |
0.9660 |
1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9543 |
0.9543 |
-2.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9890 |
0.9890 |
-2.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0129 |
1.0129 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0178 |
1.0178 |
-3.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0592 |
1.0592 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0503 |
1.0503 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0830 |
1.0830 |
2.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0549 |
1.0549 |
0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0485 |
1.0485 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0427 |
1.0427 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0628 |
1.0628 |
-1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0790 |
1.0790 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
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