-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.1718 |
1.1718 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.1669 |
1.1669 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.1564 |
1.1564 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1566 |
1.1566 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1690 |
1.1690 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1671 |
1.1671 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1965 |
1.1965 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1936 |
1.1936 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.2127 |
1.2127 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2010 |
1.2010 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1999 |
1.1999 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2010 |
1.2010 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1798 |
1.1798 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1