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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.4815 |
0.4815 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.4875 |
0.4875 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.4861 |
0.4861 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4926 |
0.4926 |
-3.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.5079 |
0.5079 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.5087 |
0.5087 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.5068 |
0.5068 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.5011 |
0.5011 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.4982 |
0.4982 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4977 |
0.4977 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4932 |
0.4932 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4895 |
0.4895 |
1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.4816 |
0.4816 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4867 |
0.4867 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4893 |
0.4893 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.4888 |
0.4888 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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