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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5773 |
0.5773 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.5793 |
0.5793 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.5871 |
0.5871 |
-2.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6092 |
0.6092 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6072 |
0.6072 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6064 |
0.6064 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6063 |
0.6063 |
-1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6162 |
0.6162 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6055 |
0.6055 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6027 |
0.6027 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5950 |
0.5950 |
-2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6077 |
0.6077 |
0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6037 |
0.6037 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6201 |
0.6201 |
0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
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