-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.4466 |
0.4466 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.4515 |
0.4515 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4487 |
0.4487 |
-1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.4534 |
0.4534 |
-2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4639 |
0.4639 |
-3.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.4812 |
0.4812 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.4787 |
0.4787 |
0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.4749 |
0.4749 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.4774 |
0.4774 |
1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4699 |
0.4699 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4645 |
0.4645 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4576 |
0.4576 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4567 |
0.4567 |
3.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.4410 |
0.4410 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.4424 |
0.4424 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4415 |
0.4415 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4474 |
0.4474 |
1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.4429 |
0.4429 |
-1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
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