-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.7651 |
0.7651 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.7634 |
0.7634 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.7580 |
0.7580 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.7714 |
0.7714 |
-1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.7825 |
0.7825 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.7747 |
0.7747 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7735 |
0.7735 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7924 |
0.7924 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7910 |
0.7910 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7903 |
0.7903 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7873 |
0.7873 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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