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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.8413 |
0.8413 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.8395 |
0.8395 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.8382 |
0.8382 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.8325 |
0.8325 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.8492 |
0.8492 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.8644 |
0.8644 |
3.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8421 |
0.8421 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8365 |
0.8365 |
-2.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8662 |
0.8662 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8630 |
0.8630 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
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