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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.7644 |
1.8906 |
0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.7545 |
1.8807 |
-2.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.7904 |
1.9166 |
-0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7965 |
1.9227 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.8207 |
1.9469 |
-1.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.8541 |
1.9803 |
-1.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8744 |
2.0006 |
3.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.8188 |
1.9450 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.8190 |
1.9452 |
0.69% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.8066 |
1.9328 |
-1.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.8335 |
1.9597 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8352 |
1.9614 |
-0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8450 |
1.9712 |
-2.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.8914 |
2.0176 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9081 |
2.0343 |
0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8940 |
2.0202 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9007 |
2.0269 |
0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.8927 |
2.0189 |
-2.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.9404 |
2.0666 |
-0.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9531 |
2.0793 |
-1.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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