-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6999 |
0.6999 |
1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6914 |
0.6914 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6938 |
0.6938 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7009 |
0.7009 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6926 |
0.6926 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6820 |
0.6820 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6893 |
0.6893 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6894 |
0.6894 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7047 |
0.7047 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7013 |
0.7013 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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