-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
0.8302 |
0.8302 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8413 |
0.8413 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8366 |
0.8366 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8495 |
0.8495 |
-1.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8667 |
0.8667 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8633 |
0.8633 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8614 |
0.8614 |
2.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8494 |
0.8494 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8431 |
0.8431 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8666 |
0.8666 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8603 |
0.8603 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8548 |
0.8548 |
-1.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8715 |
0.8715 |
2.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8492 |
0.8492 |
-2.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1