-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0052 |
1.0052 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0033 |
1.0033 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0021 |
1.0021 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0021 |
1.0021 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0015 |
1.0015 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0008 |
1.0008 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0008 |
1.0008 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0007 |
1.0007 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0007 |
1.0007 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0005 |
1.0005 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
1.0009 |
1.0009 |
0.01% |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
1.0008 |
1.0008 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
1.0002 |
1.0002 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
封闭期 |
封闭期 |
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