-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
1.1338 |
1.1338 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1661 |
1.1661 |
2.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1389 |
1.1389 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1226 |
1.1226 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1226 |
1.1226 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1368 |
1.1368 |
-2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1615 |
1.1615 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1541 |
1.1541 |
1.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1370 |
1.1370 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1369 |
1.1369 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1321 |
1.1321 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1481 |
1.1481 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1452 |
1.1452 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1409 |
1.1409 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1576 |
1.1576 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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