- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 |
1.0021 |
1.0475 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0022 |
1.0476 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0022 |
1.0476 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0003 |
1.0456 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0000 |
1.0453 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份基金份额折算1.045283358份 |
2024-06-13 |
1.0452 |
1.0452 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0452 |
1.0452 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0452 |
1.0452 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0452 |
1.0452 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0451 |
1.0451 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0451 |
1.0451 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0450 |
1.0450 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0449 |
1.0449 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0449 |
1.0449 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0449 |
1.0449 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0446 |
1.0446 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0446 |
1.0446 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0445 |
1.0445 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-05-17 |
1.0437 |
1.0437 |
-- |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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