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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-1,106,256.22 |
-51,047.74 |
-883,816.81 |
-96,833.16 |
1.利息收入 |
208,112.58 |
69,269.01 |
260,573.80 |
195,906.56 |
其中:存款利息收入 |
156,539.71 |
39,567.46 |
170,902.45 |
124,502.98 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1,032,697.25 |
156,193.25 |
-1,577,253.49 |
-593,879.82 |
基中:股票投资收益 |
-1,017,714.68 |
-348,379.52 |
-1,851,422.42 |
-660,148.95 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
-143,113.75 |
493,068.13 |
243,510.52 |
49,410.72 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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-1,406.24 |
-1,406.24 |
其中:股利收益 |
128,131.18 |
11,504.64 |
32,064.65 |
18,264.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-284,154.94 |
-278,966.94 |
289,699.13 |
158,106.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2,483.39 |
2,456.94 |
143,163.75 |
143,033.12 |
减:二、费用 |
457,872.14 |
252,279.59 |
943,718.31 |
571,673.16 |
1.管理人报酬 |
275,367.85 |
153,093.38 |
513,306.93 |
324,842.23 |
2.托管费 |
55,073.57 |
30,618.68 |
102,661.35 |
64,968.39 |
3.销售服务费 |
88,969.40 |
49,272.81 |
165,560.76 |
104,374.71 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
38,000.00 |
18,916.99 |
162,000.95 |
77,384.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1,564,128.36 |
-303,327.33 |
-1,827,535.12 |
-668,506.32 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1,564,128.36 |
-303,327.33 |
-1,827,535.12 |
-668,506.32 |
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