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- （单位：元）
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|
|---|---|---|---|
一、收入： |
-24,268,788.64 |
-13,456,645.30 |
-5,539,211.01 |
1.利息收入 |
38,423.74 |
24,743.24 |
125,238.42 |
其中：存款利息收入 |
38,423.74 |
24,743.24 |
125,238.42 |
其中：债券利息收入 |
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其中：资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22,648,819.22 |
-7,409,165.31 |
-2,294,296.23 |
基中：股票投资收益 |
-24,199,541.87 |
-8,633,348.36 |
-2,294,296.23 |
基中：基金投资收益 |
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基中：债券投资收益 |
304,765.06 |
70.45 |
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其中：资产支持证券投资收益 |
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其中：衍生工具收益 |
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其中：股利收益 |
1,245,957.59 |
1,224,112.60 |
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3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1,806,175.27 |
-6,217,744.78 |
-3,428,109.68 |
4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
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5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147,782.11 |
145,521.55 |
57,956.48 |
减：二、费用 |
2,955,199.82 |
1,743,059.70 |
1,680,511.95 |
1.管理人报酬 |
2,304,677.28 |
1,387,666.24 |
1,322,345.62 |
2.托管费 |
325,883.91 |
185,022.14 |
176,312.75 |
3.销售服务费 |
150,221.43 |
83,131.40 |
76,358.58 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中：卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
174,416.86 |
87,239.67 |
105,495.00 |
三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27,223,988.46 |
-15,199,705.00 |
-7,219,722.96 |
减：所得税费用 |
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四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27,223,988.46 |
-15,199,705.00 |
-7,219,722.96 |
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