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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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一、收入: |
1,314,293.45 |
370,651.78 |
1.利息收入 |
11,003.40 |
6,418.08 |
其中:存款利息收入 |
11,003.40 |
6,418.08 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274,916.73 |
9,836.95 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
318,905.01 |
53,825.23 |
基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1,027,291.25 |
354,330.50 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1,082.07 |
66.25 |
减:二、费用 |
202,294.64 |
29,438.78 |
1.管理人报酬 |
7,531.90 |
5,017.35 |
2.托管费 |
1,506.42 |
1,003.52 |
3.销售服务费 |
4,415.24 |
827.15 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
187,690.38 |
22,396.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1,111,998.81 |
341,213.00 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1,111,998.81 |
341,213.00 |
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