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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    一、收入：
    28,364,035.02
    10,280,474.13
    1.利息收入
    489,177.88
    149,230.93
    其中：存款利息收入
    458,272.61
    118,325.66
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -26,107,482.51
    1,443,587.58
    基中：股票投资收益
    47,438.37
    ---
    基中：基金投资收益
    -26,544,235.14
    1,426,030.37
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    其中：股利收益
    389,314.26
    17,557.21
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    56,334,020.67
    8,364,673.67
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    -2,919,285.47
    -43,255.70
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    567,604.45
    366,237.65
    减：二、费用
    3,670,650.55
    374,936.74
    1.管理人报酬
    2,460,181.69
    247,449.99
    2.托管费
    492,036.35
    49,489.96
    3.销售服务费
    529,292.92
    14,381.76
    4.交易费用
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    6.其他费用
    183,789.65
    58,265.09
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    24,693,384.47
    9,905,537.39
    减：所得税费用
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    24,693,384.47
    9,905,537.39

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