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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -30,834,120.72
    2,478,400.38
    -46,773,992.29
    -19,187,094.90
    1.利息收入
    28,185.33
    12,972.07
    31,904.09
    19,834.59
    其中：存款利息收入
    28,173.66
    12,972.07
    31,904.09
    19,834.59
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -12,715,290.18
    4,574,114.40
    -42,175,921.35
    -32,008,099.79
    基中：股票投资收益
    -19,780,360.62
    1,389,905.30
    -47,177,518.98
    -34,434,222.62
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    345,018.64
    130,100.09
    359,345.03
    244,792.84
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    -468,408.41
    -136,778.03
    ---
    ---
    其中：股利收益
    7,188,460.21
    3,190,887.04
    4,642,252.60
    2,181,329.99
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -18,178,223.82
    -2,121,469.10
    -4,636,586.20
    12,796,925.32
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    31,207.95
    12,783.01
    6,611.17
    4,244.98
    减：二、费用
    2,727,056.24
    1,108,052.06
    2,006,754.18
    1,042,032.50
    1.管理人报酬
    1,598,544.63
    661,309.31
    1,157,055.40
    595,279.90
    2.托管费
    479,563.38
    198,392.76
    347,116.67
    178,584.01
    3.销售服务费
    364,847.76
    111,035.54
    225,719.47
    125,343.63
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    43,214.12
    22,487.28
    48,500.05
    30,127.38
    其中：卖出回购金融资产支出
    43,214.12
    22,487.28
    48,500.05
    30,127.38
    6.其他费用
    240,886.32
    114,827.14
    228,362.45
    112,697.44
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -33,561,176.96
    1,370,348.32
    -48,780,746.47
    -20,229,127.40
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -33,561,176.96
    1,370,348.32
    -48,780,746.47
    -20,229,127.40

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