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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
478,649,127.32 |
2,380,961,169.66 |
-12,490,657,922.76 |
-6,478,864,370.91 |
1.利息收入 |
21,400,988.97 |
12,367,102.28 |
9,217,248.73 |
3,348,917.59 |
其中:存款利息收入 |
21,400,988.97 |
12,367,102.28 |
9,217,248.73 |
3,348,917.59 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2,572,445,863.08 |
-1,537,453,756.57 |
-2,718,133,957.58 |
-247,361,030.98 |
基中:股票投资收益 |
-2,601,173,456.59 |
-1,556,945,383.22 |
-2,772,790,069.87 |
-280,568,299.99 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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21,258.91 |
16,331.85 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
28,727,593.51 |
19,491,626.65 |
54,634,853.38 |
33,190,937.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3,009,730,980.36 |
3,890,229,205.16 |
-9,815,458,074.39 |
-6,252,547,457.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19,963,021.07 |
15,818,618.79 |
33,716,860.48 |
17,695,200.21 |
减:二、费用 |
383,546,968.59 |
221,729,974.04 |
439,040,626.27 |
210,391,198.71 |
1.管理人报酬 |
328,547,465.92 |
189,951,499.54 |
376,113,084.86 |
180,232,400.21 |
2.托管费 |
54,757,910.91 |
31,658,583.27 |
62,685,514.10 |
30,038,733.37 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
241,591.76 |
119,891.23 |
242,027.31 |
120,065.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95,102,158.73 |
2,159,231,195.62 |
-12,929,698,549.03 |
-6,689,255,569.62 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95,102,158.73 |
2,159,231,195.62 |
-12,929,698,549.03 |
-6,689,255,569.62 |
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