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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    45,363,273.21
    45,348,740.26
    81,442,925.66
    结算备付金
    ---
    1,180,927.22
    435,846.54
    302,910.43
    存出保证金
    104,717.43
    171,364.95
    239,123.87
    234,814.03
    交易性金融资产
    463,850,076.28
    536,552,052.88
    605,395,575.41
    964,910,537.71
    其中：股票投资
    463,850,076.28
    536,552,052.88
    605,395,575.41
    964,910,537.71
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    27,567,051.85
    78,468.51
    30,132,668.47
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    254,241.42
    251,395.54
    559,797.56
    11,651,471.15
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    560,478,699.75
    611,086,065.65
    652,057,552.15
    1,088,675,327.45
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    57,185,318.33
    27,406,170.32
    ---
    16,628,398.05
    应付赎回款
    944,599.43
    986,308.06
    989,711.70
    19,276,804.42
    应付管理人报酬
    443,600.10
    688,316.23
    859,699.61
    1,152,078.70
    应付托管费
    73,933.36
    114,719.40
    143,283.28
    192,013.09
    应付销售服务费
    32,710.38
    34,606.40
    33,056.47
    35,487.49
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,079,748.75
    2,210,608.14
    780,949.48
    2,529,607.95
    负债合计
    59,759,910.35
    31,440,728.55
    2,806,700.54
    39,814,389.70
    所有者权益：
    实收基金
    367,411,459.94
    337,232,409.22
    332,937,043.46
    381,659,511.27
    所有者权益合计
    500,718,789.40
    579,645,337.10
    649,250,851.61
    1,048,860,937.75
    负债和所有者权益合计
    560,478,699.75
    611,086,065.65
    652,057,552.15
    1,088,675,327.45

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