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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    546,317.30
    197,698.55
    239,973.65
    结算备付金
    5,416.63
    5,411.12
    5,396.78
    1,535,899.99
    存出保证金
    618,936.86
    1,412,280.89
    1,432,867.26
    973,123.32
    交易性金融资产
    6,504,470.00
    18,505,909.00
    8,145,375.00
    13,682,937.00
    其中：股票投资
    6,504,470.00
    18,505,909.00
    8,145,375.00
    13,682,937.00
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    609.18
    156,132.63
    1,061.77
    975.67
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    7,454,554.97
    20,626,050.94
    9,782,399.36
    16,432,909.63
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    16,980.38
    94,748.62
    224.25
    12,490.77
    应付托管费
    1,262.90
    2,411.60
    1,605.51
    2,670.07
    应付销售服务费
    1,890.73
    3,834.19
    2,332.32
    2,687.57
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    50,000.00
    9,916.99
    155,000.00
    106,822.38
    负债合计
    77,711.41
    128,998.31
    171,203.48
    144,696.24
    所有者权益：
    实收基金
    10,009,488.64
    26,337,161.91
    11,630,057.98
    17,652,066.52
    所有者权益合计
    7,376,843.56
    20,497,052.63
    9,611,195.88
    16,288,213.39
    负债和所有者权益合计
    7,454,554.97
    20,626,050.94
    9,782,399.36
    16,432,909.63

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