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- (单位:元)
资产 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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资产: |
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银行存款 |
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20,639,765.22 |
结算备付金 |
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49,517.18 |
存出保证金 |
3,405.30 |
9,596.49 |
交易性金融资产 |
14,051,629.00 |
45,994,370.20 |
其中:股票投资 |
50,509.00 |
269,370.20 |
其中:基金投资 |
14,001,120.00 |
45,725,000.00 |
其中:债券投资 |
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其中:资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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4,059.99 |
递延所得税资产 |
--- |
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其他资产 |
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资产总计 |
15,606,305.93 |
66,697,309.08 |
负债和所有者权益 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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负债: |
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短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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1,185.66 |
应付管理人报酬 |
625.57 |
6,360.59 |
应付托管费 |
125.13 |
1,272.12 |
应付销售服务费 |
959.28 |
5,217.59 |
应付税费 |
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应付利息 |
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应收利润 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
150,000.00 |
63,707.13 |
负债合计 |
151,709.98 |
77,743.09 |
所有者权益: |
||
实收基金 |
17,704,425.38 |
69,488,305.43 |
所有者权益合计 |
15,454,595.95 |
66,619,565.99 |
负债和所有者权益合计 |
15,606,305.93 |
66,697,309.08 |
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