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资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2023-04-17
    资产：
    银行存款
    ---
    21,504,525.66
    300,161,213.83
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    939,385,391.42
    107,428,959.00
    ---
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    939,385,391.42
    107,428,959.00
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    24,930.54
    11,001.86
    ---
    应收申购款
    176,286,219.83
    8,864,172.93
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,186,753,645.29
    137,808,659.45
    300,161,213.83
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2023-04-17
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    139,362,172.36
    4,800,826.14
    ---
    应付赎回款
    49,982,689.97
    18,567,176.17
    ---
    应付管理人报酬
    525,610.08
    66,111.51
    49,335.56
    应付托管费
    105,122.01
    13,222.30
    9,867.12
    应付销售服务费
    111,912.65
    10,146.10
    468.93
    应付税费
    ---
    17,937.70
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    130,956.74
    64,189.80
    3,698.10
    负债合计
    190,218,463.81
    23,539,609.72
    63,369.71
    所有者权益：
    实收基金
    739,246,761.55
    95,392,799.37
    300,141,187.55
    所有者权益合计
    996,535,181.48
    114,269,049.73
    300,097,844.12
    负债和所有者权益合计
    1,186,753,645.29
    137,808,659.45
    300,161,213.83

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