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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    67,852,035.63
    61,442,580.45
    74,996,316.54
    结算备付金
    641,658.93
    681,793.73
    453,833.72
    759,556.86
    存出保证金
    71,921.38
    115,200.36
    26,097.75
    457,687.30
    交易性金融资产
    613,211,858.87
    841,801,589.69
    1,112,376,822.27
    1,307,060,301.46
    其中：股票投资
    613,211,858.87
    841,801,589.69
    1,112,275,070.98
    1,307,060,301.46
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    101,751.29
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    4,902,249.17
    6,821,460.88
    2,314,882.38
    6,920,876.62
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    22,622.59
    29,026.70
    5,757.77
    405,623.95
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    656,943,408.70
    917,301,106.99
    1,176,619,974.34
    1,390,600,362.73
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    4,539,206.07
    ---
    ---
    应付赎回款
    1,440,664.72
    1,571,154.72
    362,030.96
    10,260,963.89
    应付管理人报酬
    671,364.72
    1,132,038.28
    1,519,596.72
    1,631,325.35
    应付托管费
    111,894.10
    188,673.04
    253,266.12
    271,887.54
    应付销售服务费
    38,852.77
    54,046.13
    68,191.73
    78,185.05
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    331,346.07
    309,069.76
    229,664.21
    410,576.69
    负债合计
    2,594,122.38
    7,794,188.00
    2,432,749.74
    12,652,938.52
    所有者权益：
    实收基金
    886,628,838.51
    946,408,942.42
    1,222,760,750.23
    1,305,531,458.34
    所有者权益合计
    654,349,286.32
    909,506,918.99
    1,174,187,224.60
    1,377,947,424.21
    负债和所有者权益合计
    656,943,408.70
    917,301,106.99
    1,176,619,974.34
    1,390,600,362.73

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