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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,417,923.86
    3,445,408.82
    982,352.59
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    2,765,956,167.86
    2,693,548,355.73
    1,782,652,054.79
    1,010,915,383.61
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    2,765,956,167.86
    2,693,548,355.73
    1,782,652,054.79
    1,010,915,383.61
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    8,001,817.88
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    9.99
    1,009.19
    119.90
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    2,767,460,484.83
    2,694,967,288.78
    1,786,097,583.51
    1,019,899,554.08
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    155,027,978.02
    686,052,667.79
    249,041,143.66
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    17.94
    2.59
    20.31
    应付管理人报酬
    492,430.33
    431,017.38
    389,815.21
    251,054.90
    应付托管费
    164,143.45
    143,672.47
    129,938.40
    83,684.95
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    251,423.54
    149,858.70
    239,964.03
    236,644.40
    负债合计
    155,935,975.34
    686,777,234.28
    249,800,863.89
    571,404.56
    所有者权益：
    实收基金
    2,561,779,074.50
    1,993,923,246.52
    1,481,374,854.90
    993,876,204.83
    所有者权益合计
    2,611,524,509.49
    2,008,190,054.50
    1,536,296,719.62
    1,019,328,149.52
    负债和所有者权益合计
    2,767,460,484.83
    2,694,967,288.78
    1,786,097,583.51
    1,019,899,554.08

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