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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,616,656.09
    253,803.29
    2,427,245.66
    结算备付金
    46,892.87
    313,197.14
    90,360.73
    50,534.16
    存出保证金
    77,990.35
    57,705.49
    58,314.74
    49,363.23
    交易性金融资产
    24,290,076.75
    55,044,023.22
    30,771,370.25
    35,531,415.99
    其中：股票投资
    22,780,349.35
    53,628,488.21
    28,949,453.70
    35,531,415.99
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,509,727.40
    1,415,535.01
    1,821,916.55
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    1,351,196.57
    307,101.60
    840,341.21
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    23,002.50
    25,663.03
    3,505.92
    181,806.80
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    24,887,220.66
    59,408,441.54
    31,484,456.53
    39,080,707.05
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    500,000.00
    ---
    应付证券清算款
    ---
    2,001,722.43
    ---
    981,398.21
    应付赎回款
    42,675.00
    9,789.23
    15,660.15
    128,157.19
    应付管理人报酬
    25,415.37
    77,237.94
    40,669.89
    44,193.11
    应付托管费
    3,176.93
    7,723.81
    4,066.99
    4,419.31
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    121,956.04
    127,816.91
    114,250.88
    97,282.99
    负债合计
    193,223.34
    2,224,290.32
    674,647.91
    1,255,450.81
    所有者权益：
    实收基金
    20,477,614.08
    40,427,651.91
    20,021,560.14
    21,472,373.78
    所有者权益合计
    24,693,997.32
    57,184,151.22
    30,809,808.62
    37,825,256.24
    负债和所有者权益合计
    24,887,220.66
    59,408,441.54
    31,484,456.53
    39,080,707.05

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