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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    5,080,751.32
    6,537,728.53
    4,771,939.36
    结算备付金
    ---
    1,501,138.39
    3,575,048.69
    5,244,924.10
    存出保证金
    8,341.87
    ---
    ---
    3,323.72
    交易性金融资产
    550,369,190.96
    702,869,729.58
    1,010,565,270.66
    970,238,257.92
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    550,369,190.96
    689,840,103.83
    995,829,369.33
    903,823,898.08
    其中：资产支持证券投资
    ---
    13,029,625.75
    14,735,901.33
    66,414,359.84
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    90,590,648.79
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    557,181,929.36
    800,042,268.08
    1,020,678,047.88
    980,258,445.10
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    101,253,496.52
    ---
    239,631,637.14
    202,724,566.55
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    38,441.51
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    115,694.43
    196,827.69
    198,471.80
    191,299.84
    应付托管费
    38,564.80
    65,609.23
    66,157.26
    63,766.60
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    8,312.93
    50,376.42
    73,745.64
    111,760.28
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    196,795.56
    113,758.13
    69,250.30
    104,907.86
    负债合计
    101,612,864.24
    426,571.47
    240,039,262.14
    203,234,742.64
    所有者权益：
    实收基金
    410,001,971.94
    726,863,774.55
    726,863,793.58
    726,863,906.86
    所有者权益合计
    455,569,065.12
    799,615,696.61
    780,638,785.74
    777,023,702.46
    负债和所有者权益合计
    557,181,929.36
    800,042,268.08
    1,020,678,047.88
    980,258,445.10

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