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天天基金网 > 基金档案 > 兴业嘉华一年定开债券发起式

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,781,196.57
    29,834,520.79
    1,979,160.00
    结算备付金
    3,093,602.02
    2,202,190.37
    691,139.32
    14,093,349.36
    存出保证金
    31,855.65
    67,907.62
    45,792.27
    79,062.41
    交易性金融资产
    1,359,169,782.63
    1,282,847,768.56
    1,426,558,516.39
    1,373,677,736.10
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,359,169,782.63
    1,282,847,768.56
    1,426,558,516.39
    1,373,677,736.10
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,369,087,220.94
    1,286,899,063.12
    1,457,129,968.77
    1,389,829,307.87
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    355,240,857.71
    275,078,626.65
    453,219,115.42
    379,076,459.36
    应付证券清算款
    ---
    ---
    8,757.20
    525,417.32
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    256,933.67
    250,334.02
    254,963.32
    251,504.12
    应付托管费
    85,644.55
    83,444.67
    84,987.79
    83,834.70
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    42,025.27
    39,290.99
    51,371.50
    113,400.97
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    206,713.41
    117,841.57
    201,914.02
    116,219.68
    负债合计
    355,832,174.61
    275,569,537.90
    453,821,109.25
    380,166,836.15
    所有者权益：
    实收基金
    1,000,230,391.10
    999,999,000.00
    999,999,000.00
    999,999,000.00
    所有者权益合计
    1,013,255,046.33
    1,011,329,525.22
    1,003,308,859.52
    1,009,662,471.72
    负债和所有者权益合计
    1,369,087,220.94
    1,286,899,063.12
    1,457,129,968.77
    1,389,829,307.87

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