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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    11,833,390.42
    1,353,050.35
    499,090.71
    结算备付金
    806,872.37
    197,651.64
    195,640.24
    243,220.91
    存出保证金
    278,624.96
    238,104.46
    217,197.90
    219,484.47
    交易性金融资产
    205,926,230.09
    123,131,542.44
    80,667,995.43
    79,932,514.93
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    202,562,114.25
    118,454,947.15
    76,866,799.28
    75,769,734.68
    其中：债券投资
    3,364,115.84
    4,676,595.29
    3,801,196.15
    4,162,780.25
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    33,134.98
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    8,795,119.57
    7,273,939.25
    47,447.90
    203,719.97
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    232,488,540.05
    142,674,628.21
    82,481,331.82
    81,098,030.99
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    2,315,982.04
    9,183,343.34
    ---
    ---
    应付赎回款
    13,407,310.17
    2,211,501.21
    1,270,964.65
    424,264.98
    应付管理人报酬
    6,985.28
    3,483.29
    2,083.87
    1,959.35
    应付托管费
    1,397.04
    696.65
    416.77
    391.87
    应付销售服务费
    46,622.56
    15,869.99
    10,287.85
    10,508.25
    应付税费
    25,154.70
    2,059.17
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    123,763.22
    82,982.70
    18,155.87
    204,002.04
    负债合计
    15,927,215.01
    11,499,936.35
    1,301,909.01
    641,126.49
    所有者权益：
    实收基金
    201,884,306.71
    129,600,372.59
    86,197,611.41
    88,418,143.43
    所有者权益合计
    216,561,325.04
    131,174,691.86
    81,179,422.81
    80,456,904.50
    负债和所有者权益合计
    232,488,540.05
    142,674,628.21
    82,481,331.82
    81,098,030.99

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