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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,298,182.59
    14,863.39
    193,947.05
    结算备付金
    103,228.22
    ---
    2,282.30
    133,334.89
    存出保证金
    1,385.38
    3,306.15
    3,346.02
    2,864.09
    交易性金融资产
    555,710,848.16
    771,354,288.07
    2,127,497.39
    48,849,073.46
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    555,710,848.16
    771,354,288.07
    2,127,497.39
    48,849,073.46
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    -42.51
    3,200,052.72
    应收证券清算款
    3,000,000.00
    ---
    160,111.43
    302,182.53
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    39,200.68
    3,154.81
    47,998,000.00
    69,459.63
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    559,571,593.91
    774,658,931.62
    50,306,058.02
    52,750,914.37
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    26,011,707.96
    60,005,600.09
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    3,015,342.35
    520,594.50
    1,038.22
    1,986.31
    应付管理人报酬
    143,505.32
    175,907.26
    2,221.31
    25,223.12
    应付托管费
    47,835.10
    58,635.73
    634.66
    7,206.62
    应付销售服务费
    6,189.60
    1,827.49
    256.18
    13,966.57
    应付税费
    49,219.73
    44,304.99
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    197,605.89
    44,524.91
    118,224.25
    150,253.27
    负债合计
    29,471,405.95
    60,851,394.97
    122,374.62
    198,635.89
    所有者权益：
    实收基金
    457,856,986.99
    622,886,935.86
    44,222,078.25
    46,569,609.62
    所有者权益合计
    530,100,187.96
    713,807,536.65
    50,183,683.40
    52,552,278.48
    负债和所有者权益合计
    559,571,593.91
    774,658,931.62
    50,306,058.02
    52,750,914.37

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