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景顺长城安盈回报一年持有混合A吧011997.otcfund| 混合型-偏债 加关注  购 买申购费率： 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
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2024-07-26
1.1822
1.1822
2024-07-25
1.1739
1.1739
2024-07-24
1.1899
1.1899
2024-07-23
1.1905
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2024-07-22
1.2025
1.2025
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
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1
5.81%
2.72%
2
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3
3.29%
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4
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5
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持仓截止日期：2024-06-30

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